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股米配资新闻:反弹大风口!这两个板块必须关注!

作者:小妍

发布时间:2018-07-11

  股米配资新闻:反弹大风口!这两个板块必须关注!


股米配资新闻:反弹大风口!这两个板块必须关注!



  半年报行情或已展开


  7月10日首批两家公司航锦科技、顺灏股份半年报正式亮相。受益于优异的半年报,两只个股7月以来均出现不同程度的上涨,半年报行情或已打响。近期半年报高预增股票同样获得市场关注,股价表现抢眼。依靠业绩大幅增长并不足以正面刺激股价上扬,而超预期的业绩或许更能带动股价。比如青松股份,大幅上修了业绩预期,另外,可以看到这些股票按照中期业绩预告计算的市盈率都不高,比如青松股份折算动态市盈率只有15倍多。通常良好的业绩情况有望推动半年报行情的展开,高预增的低估值股票有望远远跑赢大盘。


  钢铁水泥半年报业绩频现超预期预增


  7月3日,两家钢铁企业发布业绩预增公告,显示钢铁行业的高盈利状态仍在持续,安阳钢铁发布的业绩预增公告显示,预计今年上半年净利润与去年同期相比将增加8.72亿元至10.22亿元,同比增幅高达3142%至3682%。对于业绩的大幅增加,安阳钢铁表示主要受益于两大因素:一方面,随着供给侧改革的深入推进,钢铁行业供需总体平衡、效益稳定提高、结构不断优化,运行质量持续向好。另一方面,公司加快绿色发展、生态转型步伐,环保提升成效显著;同时加强转型升级、技术创新力度,持续优化产品结构,生产稳定顺行,降本增效措施得力,主要经济技术指标大幅改善。与此同时,另一家钢企华菱钢铁也于7月3日发布2018年半年度业绩预告。预计上半年净利润达33.8亿元至35.8亿元,同比增幅253%至274%,再创半年度历史最好业绩。


  同时,海螺水泥、华新水泥、万年青等龙头水泥上市公司近期相继发布中报业绩预告,中报净利均预计大幅增长。


  青松股份发布半年度业绩预告修正公告,预计净利1.4亿元至1.5亿元,同比增长240.65%至264.98%,公告当天该股股价涨停。万年青公告称,预计2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润4.73亿元–5.16亿元,同比增长440%-490%。主要原因是本报告期较上年同期水泥、产品销量上升,销售价格大幅上涨。海螺水泥公告,预计2018年半年度实现的净利润同比增加53.73亿元-67.17亿元,同比增长80%-100%。报告期内,受益于公司产品销价同比涨幅较大,业绩同比大幅增长。


  钢铁水泥或存估值修复机会


  今年最大的特征在于环保落地趋严。据了解,经党中央、国务院批准,第一批中央环境保护督察“回头看”6个督察组于2018年5月30日至6月7日陆续对河北、内蒙古、黑龙江、江苏、江西、河南、广东、广西、云南、宁夏等10省(区)实施督察进驻。截至7月7日,全部完成督察进驻工作。在经历2017年中频炉去产能“一刀切”之后,2018年表现出更多常态化限产。


  同时,货币与财政政策继续边际宽松预期都是刺激需求景气向上因素,利于钢铁行业盈利重心保持高位,钢铁板块仍具备因环保需求及业绩等方面的预期修正所带来的景气修复动能。行业上半年平衡格局未失,钢价盈利总体高位,需求惯性与供给高位收敛,钢企高位盈利或将持续。钢铁短期需求依然强劲,韧性十足,钢材供需紧平衡,钢厂二、三季度将维持高盈利。


  而今年以来的市场走势中,钢铁板块经历了深度回调、反弹和再度回调的走势。目前钢铁板块整体已调整至去年6月初的位置上,部分绩优个股市盈率低于5倍。盈利持续性仍有支撑,存在估值修复机会。而进入7月份,各家钢企半年度业绩预告或将逐步披露,高增的业绩落地与潜在的钢价企稳反弹可能,叠加外生因素负反馈缓释,正构造出上述的交叉窗口,钢铁股有望新一轮蓄势。


  综合区域供需和个股估值,建议逢低关注钢铁板块,相关标的为:


  华菱钢铁(000932)、三钢闽光(002110)、方大特钢(600507)、南钢股份(600282)和新兴铸管(000778)。同样,水泥行业下半年需求通常好于上半年,在行业自律逐步完善和环保限产的背景下,2018年水泥行业利润有望创历史新高。建议逢低关注水泥板块,相关标的为:


  海螺水泥(600585)、华新水泥(600801)、万年青(000789)、天山股份(000877),冀东水泥(000401)。



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